ESFERA II / OI GLOBAL
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
1€
patrimonio
1
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -97,58% | -60,84% |
| 1 año | -64,12% | -64,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 34,9650€ | |
| 89,2943€ | |
| 93,2625€ | |
| 94,7153€ | |
| 97,4474€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 1€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,80|2018-07-02
ES00000124C5
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
-
VENTAS
REPOS|BANKINTER, S.A.|-0,40|2018-01-02
ES00000123B9
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 12,00% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 3,38% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).