ESFERA II / GESFUND AQUA

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,8M

patrimonio

30

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.757.739€

Valor liquidativo

111,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 17,32% *
2018 -3,11% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 91,12% 17,32%
1 año 21,90% 21,90%
2 años 5,53% 11,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,3448€
94,9088€
107,4929€
100,4673€
91,3446€
94,2721€
94,2840€
97,6146€
99,9859€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA II / GESFUND AQUA invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.493.469€ 84,94%
CA 40.222€ 2,29%
IL 30.128€ 1,71%
CH 10.365€ 0,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.574.184€
Liquidez 183.555€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|FISERV INC

    US3377381088

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC

    US94106L1098

    ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS

    US5717481023

    ACCIONES|TELEFLEX INC

    US8793691069

    ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES I

    US7766961061

    ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I

    US46120E6023

    ACCIONES|WASTE CONNECTIONS IN

    CA94106B1013

    ACCIONES|STRYKER CORP

    US8636671013

    ACCIONES|COOPER COS INC/THE

    US2166484020

    ACCIONES|CADENCE DESIGN SYSTE

    US1273871087

    ACCIONES|CHESAPEAKE UTILITIES

    US1653031088

    ACCIONES|TJX COS INC/THE

    US8725401090

    ACCIONES|ULTA BEAUTY INC

    US90384S3031

    ACCIONES|TYLER TECHNOLOGIES I

    US9022521051

    ACCIONES|MSCI INC

    US55354G1004

    ACCIONES|IDACORP INC

    US4511071064

    ACCIONES|PNM RESOURCES INC

    US69349H1077

  • VENTAS

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,60|2019-01-02

    ES00000128O1

    ACCIONES|VECTREN CORP

    US92240G1013

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 3,84%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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