ESFERA II / BACKTRADER

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

655,5k

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131444038

Valor liquidativo

94,09€

Fecha de alta

17-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,09% *
2018	2,27% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-6,04%	-1,56%
1 año	0,32%	0,32%
2 años	-4,32%	-8,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	94,0944€
31-03-2019	95,5006€
31-12-2018	95,5830€
30-09-2018	93,4608€
30-06-2018	93,7958€
31-03-2018	95,9272€
31-12-2017	93,7935€
30-09-2017	100,5448€
30-06-2017	102,7726€
31-03-2017	98,9736€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA II / BACKTRADER invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

83,14%

REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

545.000€, ES0000012A89

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	545.000€	83,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	545.000€
Liquidez	110.519€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

ES0000012A89
VENTAS

REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

ES00000124W3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,98%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).