ESFERA II / ALLROAD

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,0M

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131444046

Valor liquidativo

92,59€

Fecha de alta

17-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,56% *
2018	-6,69% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	14,60%	3,49%
1 año	0,31%	0,31%
2 años	-6,57%	-12,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	92,5924€
31-03-2019	94,4412€
31-12-2018	89,4658€
30-09-2018	89,1897€
30-06-2018	92,3101€
31-03-2018	92,6045€
31-12-2017	99,2392€
30-09-2017	103,5772€
30-06-2017	106,0770€
31-03-2017	98,4627€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA II / ALLROAD invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

77,24%

REPOS|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

794.000€, ES0000012A89

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	794.000€	77,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	794.000€
Liquidez	233.969€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPOS|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

ES0000012A89
VENTAS

REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

ES00000123U9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,18%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).