ESFERA II / ALLROAD

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,0M

patrimonio

23

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.048.495€

Valor liquidativo

94,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,56% *
2018 -6,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,54% 5,56%
1 año 1,98% 1,98%
2 años -2,06% -4,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
94,4412€
89,4658€
89,1897€
92,3101€
92,6045€
99,2392€
103,5772€
106,0770€
98,4627€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA II / ALLROAD invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 809.000€ 77,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 809.000€
Liquidez 239.495€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000123U9

  • VENTAS

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,60|2019-01-02

    ES00000128O1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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