ESFERA I / QUANT USA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
1,5M
patrimonio
61
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,49% * |
| 2018 | -6,93% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,68% | 4,41% |
| 1 año | 2,17% | 2,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,6151€ | |
| 93,9086€ | |
| 92,5336€ | |
| 100,8164€ | |
| 94,5653€ | |
| 92,5601€ | |
| 99,4471€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA I / QUANT USA invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,52%238.272€, ES00000121L2
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15,52%238.272€, ES00000128B8
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15,52%238.272€, ES00000121O6
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15,52%238.272€, ES00000122T3
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15,52%238.272€, ES00000128X2
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4,40%67.640€, ES00000126C0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.259.000€ | 82,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.259.000€ |
| Liquidez | 276.582€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000126C0
-
VENTAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000123B9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).