ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

2,0M

patrimonio

30

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.996.376€

Valor liquidativo

91,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,04% *
2018 -0,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,08% 1,74%
1 año -4,73% -4,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,7957€
91,1657€
90,2257€
96,2774€
96,3524€
97,6201€
98,0542€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 926.583€ 46,42%
US 371.732€ 18,61%
ES 274.619€ 13,76%
XS 99.554€ 4,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.126.926€
Renta variable 446.008€
Liquidez 323.888€
Renta fija no cotizada 99.554€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN

    LU0690375182

    ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

    US2546871060

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|ALPHABET INC

    US02079K1079

    ACCIONES|PUBLIC STORAGE

    US74460D1090

    ACCIONES|REALTY INCOME CORP

    US7561091049

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|SYMANTEC CORP

    US8715031089

  • VENTAS

    PAGARÉS|PIKOLIN|0,481|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARÉS|SACYR SA|0,836|2019-05-21

    XS1939355670

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

    ES00000121O6

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

    ES00000128X2

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

    ES00000121L2

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

    ES00000122T3

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

    ES00000128B8

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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