ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

2,0M

patrimonio

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0110407022

Valor liquidativo

91,80€

Fecha de alta

16-10-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,04% *
2018	-0,44% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	7,08%	1,74%
1 año	-4,73%	-4,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	91,7957€
31-03-2019	91,1657€
31-12-2018	90,2257€
30-09-2018	96,2774€
30-06-2018	96,3524€
31-03-2018	97,6201€
31-12-2017	98,0542€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,74%

OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN

254.432€, LU0690375182
10,04%

PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DINAMIC

200.343€, ES0157935000
7,84%

OTRAS|AXA WORLD FUNDS - GL

156.487€, LU0465917473
7,18%

OTRAS|BL - GLOBAL FLEXIBLE

143.270€, LU0379366346
6,96%

OTRAS|FIDELITY FUNDS - GLO

139.029€, LU0979392502
6,79%

OTRAS|INVESCO GLOBAL INCOM

135.565€, LU1701679026
4,99%

PAGARÉS|ACCIONA SA|0,450|2020-01-15

99.554€, XS1937063987
2,78%

OTRAS|DWS CONCEPT DJE ALPH

55.450€, LU0087412390
2,21%

ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

44.217€, US2546871060
2,15%

ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

42.878€, US4781601046
1,93%

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/

38.579€, US7427181091
1,90%

ACCIONES|ALPHABET INC

38.030€, US02079K1079
1,90%

ACCIONES|ACERINOX SA

37.969€, ES0132105018
1,77%

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I

35.414€, US91324P1021
1,68%

ACCIONES|PUBLIC STORAGE

33.519€, US74460D1090
1,57%

ACCIONES|COCA-COLA CO/THE

31.352€, US1912161007
1,52%

ACCIONES|REALTY INCOME CORP

30.332€, US7561091049
1,51%

FONDOS|INVESCO CONTINENTAL

30.054€, LU0243957239
1,46%

ACCIONES|ORACLE CORP

29.064€, US68389X1054
1,31%

ACCIONES|SYMANTEC CORP

26.221€, US8715031089
1,11%

ACCIONES|MERCK & CO INC

22.126€, US58933Y1055
0,97%

ACCIONES|SOCIETE GENERALE EFF

19.345€, ES0184262212
0,85%

ACCIONES|BANKINTER SA

16.962€, ES0113679I37
0,62%

OTRAS|DEUTSCHE CONCEPT KAL

12.296€, LU0599946893

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	926.583€	46,42%
US	371.732€	18,61%
ES	274.619€	13,76%
XS	99.554€	4,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	1.126.926€
Renta variable	446.008€
Liquidez	323.888€
Renta fija no cotizada	99.554€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN

LU0690375182

ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

US2546871060

ACCIONES|ACERINOX SA

ES0132105018

ACCIONES|ALPHABET INC

US02079K1079

ACCIONES|PUBLIC STORAGE

US74460D1090

ACCIONES|REALTY INCOME CORP

US7561091049

ACCIONES|ORACLE CORP

US68389X1054

ACCIONES|SYMANTEC CORP

US8715031089
VENTAS

PAGARÉS|PIKOLIN|0,481|2019-04-15

ES0505072381

PAGARÉS|SACYR SA|0,836|2019-05-21

XS1939355670

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

ES00000121O6

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

ES00000128X2

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

ES00000121L2

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

ES00000122T3

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-

ES00000128B8

ACCIONES|MICROSOFT CORP

US5949181045

ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

US17275R1023

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,60%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).