ESFERA / YELLOWSTONE

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,1M

patrimonio

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131462055

Valor liquidativo

109,19€

Fecha de alta

24-06-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,54% *
2018	-0,96% *
2017	-3,40% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	0,09%	0,02%
1 año	2,18%	2,18%
2 años	3,74%	7,61%
3 años	2,98%	9,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	109,1865€
31-03-2019	109,7559€
31-12-2018	109,1621€
30-09-2018	107,5366€
30-06-2018	106,8611€
31-03-2018	107,6572€
31-12-2017	108,7011€
30-09-2017	106,0251€
30-06-2017	101,4614€
31-03-2017	102,8766€
31-12-2016	105,0322€
30-09-2016	105,0063€
30-06-2016	99,9845€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA / YELLOWSTONE invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

52,46%

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01-

599.000€, ES00000128B8
10,36%

ACCIONES|NATRA SA

118.265€, ES0165515117
8,53%

ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SER

97.440€, ES0105131009
4,48%

ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU

51.152€, ES0152503035
4,10%

DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS

46.800€, ES0683304937
1,82%

ACCIONES|MEDCOM TECH SA

20.800€, ES0161857018
1,11%

ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

12.705€, ES0141571192

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	946.162€	82,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	599.000€
Renta variable	347.162€
Liquidez	195.626€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01-

ES00000128B8

ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SER

ES0105131009

ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU

ES0152503035

DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS

ES0683304937

ACCIONES|MEDCOM TECH SA

ES0161857018

ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

ES0141571192
VENTAS

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2019-04-

ES00000121O6

ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL F

ES0126962069

DERECHOS|MEDCOM TECH SA

ES0661857922

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,36%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).