ESFERA / HERRADURA AZUL
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
-
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 1,02% * |
| 2017 | -15,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -98,86% | -67,65% |
| 1 año | -69,75% | -69,75% |
| 2 años | -47,01% | -71,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 28,0731€ | |
| 87,6653€ | |
| 86,7807€ | |
| 88,8375€ | |
| 92,7917€ | |
| 123,2284€ | |
| 109,3693€ | |
| 101,0253€ | |
| 99,9845€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 0€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,45|
ES00000121L2
ACCIONES|URBAS GRUPO FINANCIE
ES0182280018
ACCIONES|SERVICE POINT SOLUTI
ES0143421073
ACCIONES|EBIOSS ENERGY AD
BG1100005179
ACCIONES|CARBURES EUROPE SA
ES0116162068
ACCIONES|DEOLEO SA
ES0110047919
ACCIONES|NYESA VALORES CORP S
ES0150480111
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOF
ES0165359029
-
VENTAS
ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOV
ES0136463017
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
ACCIONES|CODERE SA/SPAIN
ES0119256115
ACCIONES|BIOSEARCH SA
ES0172233118
ACCIONES|VOCENTO SA
ES0114820113
ACCIONES|INFORMES Y PROYECTOS
ES0152768612
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMA
ES0171743901
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG
ES0143416115
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU
ES0152503035
ACCIONES|NORDEX SE
DE000A0D6554
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 6,94% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).