DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

10,2M

patrimonio

242

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.238.041€

Valor liquidativo

15,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,42% *
2018 -3,80% *
2017 5,40% *
2016 -0,35%
2015 7,63%
2014 5,67%
2013 24,04%
2012 7,99%
2011 -16,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 65,76% 13,59%
1 año 1,28% 1,28%
2 años 3,00% 6,08%
3 años 7,17% 23,07%
4 años 2,01% 8,29%
5 años 3,29% 17,56%
6 años 7,91% 57,89%
7 años 7,97% 71,09%
8 años 4,23% 39,29%
9 años 4,06% 43,15%
10 años 4,80% 59,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,9113€
15,4680€
14,0082€
15,6559€
15,7106€
14,9378€
15,5283€
15,6382€
14,9990€
14,9820€
14,2307€
13,2592€
12,9284€
13,0943€
14,2809€
13,5455€
14,6929€
15,3719€
13,2684€
13,4358€
13,5351€
13,0988€
12,5564€
11,4941€
10,0773€
10,1761€
10,1225€
9,6577€
9,3002€
9,8123€
9,3736€
9,0265€
11,4231€
11,5429€
11,1655€
10,9854€
11,1153€
12,0726€
11,7571€
11,5328€

Posiciones en cartera

El fondo DUX RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.943.292€ 18,99%
US 1.625.448€ 15,88%
FR 780.875€ 7,62%
GB 756.196€ 7,39%
NL 633.996€ 6,20%
ES 632.333€ 6,18%
BE 246.834€ 2,41%
CH 196.283€ 1,92%
CA 31.192€ 0,30%
IT 29.212€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.929.147€
Liquidez 3.362.380€
Inversiones (< 1 año) 522.794€
Participaciones en IIC 423.720€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letras|TREASURY BILL|2,390|2019-11-07

    US912796RM33

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    Participaciones|DJ EURO STOXX 50

    DE0005933956

    Acciones|TAKEAWAY.COM

    NL0012015705

    Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

    DE0005773303

    Acciones|AGEAS

    BE0974264930

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    Acciones|ALLIANZ A.G.

    DE0008404005

    Acciones|DEUTSCHE BOERSE

    DE0005810055

    Acciones|SAP AG-VORZUG

    DE0007164600

    Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES

    US9898251049

    Acciones|ALCON INC USD

    CH0432492467

    Acciones|UNILEVER N.V.

    NL0000009355

    Acciones|NESTLE SA - R -

    US6410694060

    Acciones|GLAXOSMITHKLINE

    US37733W1053

  • VENTAS

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|E.ON

    DE000ENAG999

    Acciones|KONINKLIJKE KPN NV

    NL0000009082

    Acciones|METRO

    DE000BFB0019

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|KESKOB OYJ

    FI0009000202

    Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

    US7711951043

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|ENGIE SA

    FR0010208488

    Acciones|UNIPER

    DE000UNSE018

    Acciones|TAG IMMOBILIEN AG

    DE0008303504

    Acciones|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    Acciones|PROXIMUS

    BE0003810273

    Acciones|LEG IMMOBILIEN AG

    DE000LEG1110

    Acciones|COFINIMMO

    BE0003593044

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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