DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,42% * |
| 2018 | -3,80% * |
| 2017 | 5,40% * |
| 2016 | -0,35% |
| 2015 | 7,63% |
| 2014 | 5,67% |
| 2013 | 24,04% |
| 2012 | 7,99% |
| 2011 | -16,05% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 65,76% | 13,59% |
| 1 año | 1,28% | 1,28% |
| 2 años | 3,00% | 6,08% |
| 3 años | 7,17% | 23,07% |
| 4 años | 2,01% | 8,29% |
| 5 años | 3,29% | 17,56% |
| 6 años | 7,91% | 57,89% |
| 7 años | 7,97% | 71,09% |
| 8 años | 4,23% | 39,29% |
| 9 años | 4,06% | 43,15% |
| 10 años | 4,80% | 59,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,9113€ | |
| 15,4680€ | |
| 14,0082€ | |
| 15,6559€ | |
| 15,7106€ | |
| 14,9378€ | |
| 15,5283€ | |
| 15,6382€ | |
| 14,9990€ | |
| 14,9820€ | |
| 14,2307€ | |
| 13,2592€ | |
| 12,9284€ | |
| 13,0943€ | |
| 14,2809€ | |
| 13,5455€ | |
| 14,6929€ | |
| 15,3719€ | |
| 13,2684€ | |
| 13,4358€ | |
| 13,5351€ | |
| 13,0988€ | |
| 12,5564€ | |
| 11,4941€ | |
| 10,0773€ | |
| 10,1761€ | |
| 10,1225€ | |
| 9,6577€ | |
| 9,3002€ | |
| 9,8123€ | |
| 9,3736€ | |
| 9,0265€ | |
| 11,4231€ | |
| 11,5429€ | |
| 11,1655€ | |
| 10,9854€ | |
| 11,1153€ | |
| 12,0726€ | |
| 11,7571€ | |
| 11,5328€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,11%522.794€, US912796RM33
-
4,88%499.554€, GB00B03MLX29
-
4,14%423.720€, DE0005933956
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3,07%314.412€, FR0000121014
-
2,79%285.986€, DE0005557508
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2,74%280.867€, FR0000120578
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2,74%280.160€, NL0012015705
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2,70%276.600€, US66987V1098
-
2,51%257.040€, DE0005773303
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2,48%253.719€, US0463531089
-
2,41%246.834€, BE0974264930
-
2,20%225.292€, NL0000009538
-
2,07%212.000€, DE0008404005
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2,07%211.480€, DE0005810055
-
2,01%205.292€, DE0007164600
-
1,92%197.053€, US7672041008
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1,88%191.986€, ES0105066007
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1,84%188.500€, ES0171996087
-
1,76%180.538€, US9898251049
-
1,73%177.134€, DE000PAH0038
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1,67%170.640€, DE0008402215
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1,47%150.371€, CH0432492467
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1,26%128.544€, NL0000009355
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1,19%121.797€, ES0105223004
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0,98%99.868€, US6410694060
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0,96%98.550€, FR0000120271
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0,96%98.074€, GB0007980591
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0,93%94.876€, US37733W1053
-
0,83%85.000€, ES0162600417
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0,81%83.182€, GB0002374006
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0,54%55.126€, FR0000120073
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0,45%45.912€, CH0011075394
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0,44%45.050€, ES0105130001
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0,38%38.528€, GB00B03MM408
-
0,36%36.858€, GB0002875804
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0,31%31.920€, FR0013263878
-
0,30%31.192€, CA46016U1084
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0,29%29.212€, IT0003132476
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 1.943.292€ | 18,99% |
| US | 1.625.448€ | 15,88% |
| FR | 780.875€ | 7,62% |
| GB | 756.196€ | 7,39% |
| NL | 633.996€ | 6,20% |
| ES | 632.333€ | 6,18% |
| BE | 246.834€ | 2,41% |
| CH | 196.283€ | 1,92% |
| CA | 31.192€ | 0,30% |
| IT | 29.212€ | 0,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.929.147€ |
| Liquidez | 3.362.380€ |
| Inversiones (< 1 año) | 522.794€ |
| Participaciones en IIC | 423.720€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|TREASURY BILL|2,390|2019-11-07
US912796RM33
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
Acciones|TAKEAWAY.COM
NL0012015705
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
DE0005773303
Acciones|AGEAS
BE0974264930
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005
Acciones|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES
US9898251049
Acciones|ALCON INC USD
CH0432492467
Acciones|UNILEVER N.V.
NL0000009355
Acciones|NESTLE SA - R -
US6410694060
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
-
VENTAS
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
Acciones|METRO
DE000BFB0019
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|KESKOB OYJ
FI0009000202
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
US7711951043
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
Acciones|ENGIE SA
FR0010208488
Acciones|UNIPER
DE000UNSE018
Acciones|TAG IMMOBILIEN AG
DE0008303504
Acciones|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
Acciones|LEG IMMOBILIEN AG
DE000LEG1110
Acciones|COFINIMMO
BE0003593044
Acciones|COVESTRO
DE0006062144
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).