DP SALUD FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
12,2M
patrimonio
150
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,25% * |
| 2018 | 2,92% * |
| 2017 | 3,49% * |
| 2016 | -6,52% |
| 2015 | 17,54% |
| 2014 | 30,82% |
| 2013 | 30,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,06% | 6,64% |
| 1 año | 12,21% | 12,21% |
| 2 años | 6,20% | 12,78% |
| 3 años | 4,59% | 14,43% |
| 4 años | 1,43% | 5,84% |
| 5 años | 8,87% | 52,97% |
| 6 años | 10,75% | 84,59% |
| 7 años | 12,45% | 127,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,5486€ | |
| 23,4616€ | |
| 22,0821€ | |
| 23,0361€ | |
| 20,9863€ | |
| 19,4930€ | |
| 20,3914€ | |
| 21,0218€ | |
| 20,8803€ | |
| 21,1345€ | |
| 20,1770€ | |
| 19,8591€ | |
| 20,5797€ | |
| 19,0089€ | |
| 21,5838€ | |
| 20,1672€ | |
| 22,2489€ | |
| 22,3826€ | |
| 18,3624€ | |
| 16,8843€ | |
| 15,3941€ | |
| 14,6043€ | |
| 14,0365€ | |
| 13,1719€ | |
| 12,7575€ | |
| 12,4918€ | |
| 10,7308€ | |
| 10,9641€ | |
| 10,3551€ | |
| 10,0726€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP SALUD FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,31%1.248.159€, US4642873255
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5,03%858.330€, US91324P1021
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5,02%857.380€, US4781601046
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4,70%802.980€, US66987V1098
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4,69%800.008€, US7170811035
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4,35%742.544€, CH0012032048
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4,32%737.377€, US58933Y1055
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2,85%486.168€, US0311621009
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2,82%480.724€, US0028241000
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2,51%428.224€, IE00BTN1Y115
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2,45%417.505€, FR0000120578
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2,43%415.675€, US00287Y1091
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2,27%387.607€, GB0009252882
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2,11%359.723€, GB0009895292
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2,00%341.001€, US5324571083
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1,97%335.741€, US8835561023
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1,96%335.430€, US1266501006
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1,67%285.179€, US3755581036
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1,58%268.938€, DK0060534915
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1,45%248.175€, US0367521038
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1,43%243.875€, US1510201049
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1,43%243.779€, US0758871091
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1,43%243.760€, DE000BAY0017
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1,40%239.285€, US1101221083
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1,33%226.780€, US1011371077
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1,22%207.824€, US1255231003
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1,20%205.665€, US09062X1037
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1,15%196.994€, US00846U1016
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1,12%191.885€, US4642875565
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1,04%177.274€, US58155Q1031
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1,03%176.686€, IE00BY9D5467
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0,91%156.000€, ES0171996087
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0,84%144.046€, US0718131099
-
0,81%137.626€, US75886F1075
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0,73%123.855€, US33733E2037
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0,70%118.869€, US40412C1018
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0,68%116.652€, US4448591028
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0,46%78.512€, JP3463000004
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0,45%77.132€, US78464A8707
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 10.883.868€ | 63,75% |
| GB | 747.330€ | 4,38% |
| CH | 742.544€ | 4,35% |
| IE | 604.910€ | 3,54% |
| FR | 417.505€ | 2,45% |
| DK | 268.938€ | 1,58% |
| DE | 243.760€ | 1,43% |
| ES | 156.000€ | 0,91% |
| JP | 78.512€ | 0,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 12.502.336€ |
| Participaciones en IIC | 1.641.031€ |
| Liquidez | -1.912.190€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|AGILENT TECHNOLOGIES INC
US00846U1016
Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
Acciones|HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
Acciones|HUMANA INC
US4448591028
-
VENTAS
Participaciones|PROSHARES SHORT S&P500
US74347B4251
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).