DP SALUD FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

9,9M

patrimonio

140

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.944.243€

Valor liquidativo

22,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,92% *
2017 3,49% *
2016 -6,52%
2015 17,54%
2014 30,82%
2013 30,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,60% -4,14%
1 año 8,29% 8,29%
2 años 4,61% 9,44%
3 años 0,76% 2,31%
4 años 4,72% 20,26%
5 años 9,48% 57,32%
6 años 12,77% 105,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,0821€
23,0361€
20,9863€
19,4930€
20,3914€
21,0218€
20,8803€
21,1345€
20,1770€
19,8591€
20,5797€
19,0089€
21,5838€
20,1672€
22,2489€
22,3826€
18,3624€
16,8843€
15,3941€
14,6043€
14,0365€
13,1719€
12,7575€
12,4918€
10,7308€
10,9641€
10,3551€
10,0726€

Posiciones en cartera

El fondo DP SALUD FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 8.070.600€ 60,70%
CH 648.710€ 4,88%
GB 626.601€ 4,72%
IE 574.167€ 4,32%
FR 378.300€ 2,85%
DE 242.240€ 1,82%
DK 239.333€ 1,80%
JE 152.592€ 1,15%
ES 137.400€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.873.201€
Participaciones en IIC 1.196.742€
Liquidez -1.125.700€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF

    US4642873255

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Participaciones|FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC

    US33733E2037

    Acciones|BECTON DICKINSON & CO

    US0758871091

    Acciones|ANTHEM INC

    US0367521038

  • VENTAS

    Acciones|AETNA INC

    US00817Y1082

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255091092

    Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

    Acciones|EXPRESS SCRIPT HOLDING CO

    US30219G1085

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,67%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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