DP SALUD FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

10,2M

patrimonio

139

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.208.387€

Valor liquidativo

23,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,92% *
2017 3,49% *
2016 -6,52%
2015 17,54%
2014 30,82%
2013 30,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 44,73% 9,77%
1 año 9,58% 9,58%
2 años 7,70% 16,00%
3 años 4,53% 14,23%
4 años 8,07% 36,44%
5 años 11,82% 74,89%
6 años 13,17% 110,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,0361€
20,9863€
19,4930€
20,3914€
21,0218€
20,8803€
21,1345€
20,1770€
19,8591€
20,5797€
19,0089€
21,5838€
20,1672€
22,2489€
22,3826€
18,3624€
16,8843€
15,3941€
14,6043€
14,0365€
13,1719€
12,7575€
12,4918€
10,7308€
10,9641€
10,3551€
10,0726€

Posiciones en cartera

El fondo DP SALUD FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.312.958€ 58,09%
GB 679.928€ 5,40%
IE 667.257€ 5,30%
CH 629.087€ 5,00%
DE 432.520€ 3,43%
FR 382.800€ 3,04%
DK 243.311€ 1,93%
ES 218.340€ 1,73%
JE 155.752€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.440.456€
Participaciones en IIC 281.497€
Liquidez -513.566€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC

    US33733E2037

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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