DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

295,6k

patrimonio

1

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

295.594€

Valor liquidativo

9,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,38% -0,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8531€
10,0355€
9,8877€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 53.258€ 18,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 242.336€
Participaciones en IIC 53.258€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI

    ES0141580037

    PARTICIPACIONES|NATIXIS SOUVERAINS E

    FR0000003196

    PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME

    DE0005933956

    PARTICIPACIONES|AXA WORLD FE-GL INFL

    LU0266009793

    PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.

    ES0142167032

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI

    IE00B0M63177

    PARTICIPACIONES|S&P 500 DEPOSITARY R

    US78462F1030

    PARTICIPACIONES|DPAM EQ EUROPE BEHAV

    LU0006098676

    PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO COR

    LU0132601682

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP BLOB PREM

    LU0203975197

    PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS

    LU0431992006

    PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S

    LU0907928062

    PARTICIPACIONES|NORDEA I-US CORP BND

    LU0458979746

    PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL

    ES0170901005

    PARTICIPACIONES|MORGAN ST-US ADVANTA

    LU0225737302

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-JPM US VA

    LU0119066727

    PARTICIPACIONES|DPAM EQUITIES EMU HI

    LU0301315254

    PARTICIPACIONES|LM-RY US SML CO OPP-

    IE00BB36BV97

    PARTICIPACIONES|BGF-WPRLD GOLD FD HE

    LU0326422689

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-JAPANESE

    LU0011963674

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW

    LU0256839191

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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