DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
295,6k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,38% | -0,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8531€ | |
| 10,0355€ | |
| 9,8877€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,02%53.258€, LU0145655824
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 53.258€ | 18,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 242.336€ |
| Participaciones en IIC | 53.258€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
PARTICIPACIONES|NATIXIS SOUVERAINS E
FR0000003196
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME
DE0005933956
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FE-GL INFL
LU0266009793
PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.
ES0142167032
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
PARTICIPACIONES|S&P 500 DEPOSITARY R
US78462F1030
PARTICIPACIONES|DPAM EQ EUROPE BEHAV
LU0006098676
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO COR
LU0132601682
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BLOB PREM
LU0203975197
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0431992006
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
PARTICIPACIONES|NORDEA I-US CORP BND
LU0458979746
PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL
ES0170901005
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-US ADVANTA
LU0225737302
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-JPM US VA
LU0119066727
PARTICIPACIONES|DPAM EQUITIES EMU HI
LU0301315254
PARTICIPACIONES|LM-RY US SML CO OPP-
IE00BB36BV97
PARTICIPACIONES|BGF-WPRLD GOLD FD HE
LU0326422689
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-JAPANESE
LU0011963674
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW
LU0256839191
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).