DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

142,5M

patrimonio

5,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0145554004

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

17-10-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,33% *
2018	-1,13% *
2017	0,95% *
2016	0,79%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	12,34%	2,98%
1 año	-0,20%	-0,20%
2 años	-0,85%	-1,68%
3 años	0,13%	0,39%
4 años	-0,09%	-0,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,0927€
31-03-2019	10,0293€
31-12-2018	9,8009€
30-09-2018	10,1031€
30-06-2018	10,1126€
31-03-2018	10,1590€
31-12-2017	10,2749€
30-09-2017	10,2607€
30-06-2017	10,2656€
31-03-2017	10,2425€
31-12-2016	10,1692€
30-09-2016	10,1133€
30-06-2016	10,0539€
31-03-2016	10,0390€
31-12-2015	10,0893€
30-09-2015	9,9846€
30-06-2015	10,1275€
31-03-2015	10,2626€

Posiciones en cartera

El fondo DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

14,86%

Participaciones|BSF-FIXED INCOME STRAT-I2E

21.183.802€, LU0438336777
14,54%

Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E

20.720.528€, LU0468289250
9,89%

Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-IC

14.099.031€, LU1534073041
6,85%

Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR

9.756.591€, LU1162198839
6,80%

Participaciones|AMUNDI M/S GROWTH-I EUR C

9.686.006€, LU1883335835
6,76%

Participaciones|NORDEA STABLE RETURN

9.627.412€, LU0351545230
6,73%

Participaciones|INVESCO GLOBAL INCOME REAL EST

9.586.940€, LU1097689365
6,72%

Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I

9.575.531€, LU0952573300
6,67%

Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S

9.502.963€, LU1028182704
6,52%

Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-CI EURA

9.285.157€, LU1582988561
6,16%

Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G

8.774.298€, LU0828132174
4,54%

Participaciones|DWS INVEST CORP SPREAD DY-FC

6.467.475€, LU0236146428
2,15%

Participaciones|CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC

3.069.829€, LU0992624949

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	141.335.563€	99,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	141.335.563€
Liquidez	1.182.176€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Participaciones|AMUNDI M/S GROWTH-I EUR C

LU1883335835
VENTAS

Participaciones|ARDIAN PRIVATE DEBT IV

LU0363630293

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,32%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,74%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).