DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

142,5M

patrimonio

5,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

142.517.739€

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,33% *
2018 -1,13% *
2017 0,95% *
2016 0,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,34% 2,98%
1 año -0,20% -0,20%
2 años -0,85% -1,68%
3 años 0,13% 0,39%
4 años -0,09% -0,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0927€
10,0293€
9,8009€
10,1031€
10,1126€
10,1590€
10,2749€
10,2607€
10,2656€
10,2425€
10,1692€
10,1133€
10,0539€
10,0390€
10,0893€
9,9846€
10,1275€
10,2626€

Posiciones en cartera

El fondo DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 141.335.563€ 99,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 141.335.563€
Liquidez 1.182.176€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|AMUNDI M/S GROWTH-I EUR C

    LU1883335835

  • VENTAS

    Participaciones|ARDIAN PRIVATE DEBT IV

    LU0363630293

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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