CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

11,5M

patrimonio

377

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159507005

Valor liquidativo

6,82€

Fecha de alta

04-10-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,18% *
2017	-0,09% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,39%	-0,10%
1 año	-0,61%	-0,61%
2 años	-0,45%	-0,89%
3 años	-0,09%	-0,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	6,8224€
30-09-2018	6,8290€
30-06-2018	6,8401€
31-03-2018	6,8519€
31-12-2017	6,8645€
30-09-2017	6,8696€
30-06-2017	6,8778€
31-03-2017	6,8771€
31-12-2016	6,8839€
30-09-2016	6,8819€
30-06-2016	6,8799€
31-03-2016	6,8610€
31-12-2015	6,8403€
30-09-2015	6,7948€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

38,19%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31

4.403.000€, ES0000011934
33,48%

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

3.860.000€, ES0000012B88
19,20%

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

2.214.000€, ES00000124C5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	10.477.000€	90,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	6.074.000€
Inversiones (< 1 año)	4.403.000€
Liquidez	1.053.000€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0000012B88

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000124C5
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,934|2018-10-31

ES00000124O0

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,179|2018-10-31

ES00000122B1

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,818|2018-10-31

ES00000124J0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,29%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,23%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).