CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
13,4M
patrimonio
759
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,06% * |
| 2018 | 0,25% * |
| 2017 | 0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,50% | -0,13% |
| 1 año | -0,14% | -0,14% |
| 2 años | -0,05% | -0,11% |
| 3 años | 0,02% | 0,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9177€ | |
| 7,9229€ | |
| 7,9278€ | |
| 7,9168€ | |
| 7,9285€ | |
| 7,9520€ | |
| 7,9321€ | |
| 7,9259€ | |
| 7,9263€ | |
| 7,9007€ | |
| 7,8815€ | |
| 7,9159€ | |
| 7,9133€ | |
| 7,8349€ | |
| 7,7403€ | |
| 7,6521€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,62%5.438.000€, ES0001352303
-
25,06%3.355.000€, ES0000101396
-
21,02%2.815.000€, ES00000124R3
-
14,71%1.970.000€, ES0000012650
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.578.000€ | 101,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 8.793.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.785.000€ |
| Liquidez | -189.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).