CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
35,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,65% * |
| 2018 | 0,91% * |
| 2017 | 1,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,38% | 1,09% |
| 1 año | 1,30% | 1,30% |
| 2 años | 1,01% | 2,04% |
| 3 años | 0,76% | 2,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2684€ | |
| 6,2411€ | |
| 6,2011€ | |
| 6,1714€ | |
| 6,1878€ | |
| 6,2240€ | |
| 6,1679€ | |
| 6,1588€ | |
| 6,1431€ | |
| 6,0945€ | |
| 6,0798€ | |
| 6,1713€ | |
| 6,1279€ | |
| 6,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
48,98%17.169.000€, ES0378641288
-
24,77%8.682.000€, ES00000124S1
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9,91%3.475.000€, XS1548914800
-
9,89%3.467.000€, XS1550951641
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 25.851.000€ | 73,75% |
| XS | 6.942.000€ | 19,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.111.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 8.682.000€ |
| Liquidez | 2.258.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).