CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

38,7M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.729.000€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,91% *
2017 1,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,05% -0,27%
1 año 0,20% 0,20%
2 años 0,00% 0,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1714€
6,1878€
6,2240€
6,1679€
6,1588€
6,1431€
6,0945€
6,0798€
6,1713€
6,1279€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.210.000€ 78,00%
XS 7.537.000€ 19,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 24.485.000€
Inversiones (> 1 año) 13.262.000€
Liquidez 982.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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