CX EVOLUCIO RENDES 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
35,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,20% * |
| 2018 | 0,62% * |
| 2017 | 0,71% * |
| 2016 | 2,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,20% | 0,30% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | 0,24% | 0,48% |
| 3 años | 0,22% | 0,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,4564€ | |
| 13,4424€ | |
| 13,4159€ | |
| 13,3875€ | |
| 13,4174€ | |
| 13,4696€ | |
| 13,3862€ | |
| 13,3823€ | |
| 13,3920€ | |
| 13,2879€ | |
| 13,2974€ | |
| 13,4226€ | |
| 13,3666€ | |
| 13,1731€ | |
| 12,9293€ | |
| 12,7183€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO RENDES 5, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
84,23%29.546.000€, ES00000123F0
-
10,00%3.506.000€, XS1413580579
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.546.000€ | 84,23% |
| XS | 3.506.000€ | 10,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 29.546.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.506.000€ |
| Liquidez | 2.025.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).