CX EVOLUCIO RENDES 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

36,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.146.000€

Valor liquidativo

13,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,62% *
2017 0,71% *
2016 2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,85% 0,21%
1 año 0,22% 0,22%
2 años 0,44% 0,89%
3 años 1,24% 3,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4159€
13,3875€
13,4174€
13,4696€
13,3862€
13,3823€
13,3920€
13,2879€
13,2974€
13,4226€
13,3666€
13,1731€
12,9293€
12,7183€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO RENDES 5, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.691.000€ 84,91%
XS 3.473.000€ 9,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 30.691.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.473.000€
Liquidez 1.982.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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