CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
9,7M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | -0,55% |
| 2015 | 0,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,84% | -0,21% |
| 1 año | -0,66% | -0,66% |
| 2 años | -0,69% | -1,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 37,3557€ | |
| 37,4334€ | |
| 37,5055€ | |
| 37,5884€ | |
| 37,6030€ | |
| 37,6419€ | |
| 37,6594€ | |
| 37,6383€ | |
| 37,8759€ | |
| 37,5334€ | |
| 37,5531€ | |
| 37,2387€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,94%3.672.000€, ES00000125N9
-
21,43%2.074.000€, ES0001352469
-
14,93%1.445.000€, ES00000124I2
-
12,25%1.186.000€, ES00000122N6
-
6,63%642.000€, XS0849423081
-
0,10%10.000€, ES0000012627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.387.000€ | 86,65% |
| XS | 642.000€ | 6,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 8.387.000€ |
| Liquidez | 649.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 642.000€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14
ES0000101495
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,120|2017-02-06
ES0513495QI1
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,008|2017-01-31
ES00000120M2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).