CX EVOLUCIÓ EUROPA FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
32,3M
patrimonio
1,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,59% * |
| 2018 | 0,47% * |
| 2017 | 2,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,39% | 4,57% |
| 1 año | 2,93% | 2,93% |
| 2 años | 1,80% | 3,62% |
| 3 años | 2,13% | 6,52% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5409€ | |
| 6,4174€ | |
| 6,2551€ | |
| 6,3111€ | |
| 6,3546€ | |
| 6,3718€ | |
| 6,3421€ | |
| 6,3719€ | |
| 6,3121€ | |
| 6,2276€ | |
| 6,1882€ | |
| 6,2413€ | |
| 6,1407€ | |
| 6,0001€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIÓ EUROPA FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
48,35%15.628.000€, ES0000012684
-
17,76%5.742.000€, ES0378641338
-
9,80%3.168.000€, XS1824235219
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9,76%3.154.000€, XS1752476538
-
7,03%2.273.000€, ES00000125Y6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.643.000€ | 73,14% |
| XS | 6.322.000€ | 19,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 17.901.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.064.000€ |
| Liquidez | 2.357.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).