CX EVOLUCIÓ EUROPA FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

35,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.297.000€

Valor liquidativo

6,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,47% *
2017 2,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,69% -0,68%
1 año -0,95% -0,95%
2 años 0,56% 1,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3111€
6,3546€
6,3718€
6,3421€
6,3719€
6,3121€
6,2276€
6,1882€
6,2413€
6,1407€
6,0001€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ EUROPA FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.661.000€ 81,20%
XS 3.438.000€ 9,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 28.661.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.438.000€
Liquidez 3.198.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,460|2023-04-30

    ES00000125Y6

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,768|2023-01-31

    ES0000011975

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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