CX EVOLUCIÓ EUROPA FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

33,6M

patrimonio

1,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.567.000€

Valor liquidativo

6,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,47% *
2017 2,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,51% -0,89%
1 año -1,37% -1,37%
2 años 0,54% 1,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2551€
6,3111€
6,3546€
6,3718€
6,3421€
6,3719€
6,3121€
6,2276€
6,1882€
6,2413€
6,1407€
6,0001€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ EUROPA FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.021.000€ 74,54%
XS 6.480.000€ 19,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 25.021.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.480.000€
Liquidez 2.066.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2023-05-30

    XS1824235219

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,33%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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