CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

57,9M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.859.000€

Valor liquidativo

6,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,19% *
2018 0,22% *
2017 2,11% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,32% 6,49%
1 año 4,50% 4,50%
2 años 2,67% 5,40%
3 años 3,52% 10,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6568€
6,4510€
6,2513€
6,3232€
6,3699€
6,3854€
6,3714€
6,3915€
6,3155€
6,2464€
6,1850€
6,2437€
6,0001€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 51.762.000€ 89,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 48.990.000€
Liquidez 6.097.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.772.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,800|2024-01-31

    ES00000121G2

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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