CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
57,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,19% * |
| 2018 | 0,22% * |
| 2017 | 2,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,32% | 6,49% |
| 1 año | 4,50% | 4,50% |
| 2 años | 2,67% | 5,40% |
| 3 años | 3,52% | 10,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6568€ | |
| 6,4510€ | |
| 6,2513€ | |
| 6,3232€ | |
| 6,3699€ | |
| 6,3854€ | |
| 6,3714€ | |
| 6,3915€ | |
| 6,3155€ | |
| 6,2464€ | |
| 6,1850€ | |
| 6,2437€ | |
| 6,0001€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
72,92%42.188.000€, ES00000125P4
-
11,76%6.802.000€, ES00000121G2
-
4,79%2.772.000€, ES0313679K13
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 51.762.000€ | 89,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 48.990.000€ |
| Liquidez | 6.097.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.772.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,800|2024-01-31
ES00000121G2
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).