CX EVOLUCIO BORSA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
11,2M
patrimonio
469
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,28% * |
| 2018 | 0,71% * |
| 2017 | 0,75% * |
| 2016 | 2,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,70% | 0,43% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | 0,20% | 0,39% |
| 3 años | -0,12% | -0,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2350€ | |
| 6,2258€ | |
| 6,2086€ | |
| 6,1841€ | |
| 6,2169€ | |
| 6,2567€ | |
| 6,2124€ | |
| 6,2072€ | |
| 6,2107€ | |
| 6,1853€ | |
| 6,1646€ | |
| 6,2667€ | |
| 6,2579€ | |
| 6,1611€ | |
| 6,0236€ | |
| 5,9198€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO BORSA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
56,53%6.324.000€, ES00000124S1
-
30,20%3.379.000€, ES00000123N4
-
9,06%1.014.000€, XS1690133811
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.703.000€ | 86,73% |
| XS | 1.014.000€ | 9,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 9.703.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.014.000€ |
| Liquidez | 470.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).