CX EVOLUCIO BORSA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

12,5M

patrimonio

517

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.537.000€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,71% *
2017 0,75% *
2016 2,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,08% -0,53%
1 año -0,37% -0,37%
2 años -0,66% -1,32%
3 años 1,47% 4,46%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
6,1841€
6,2169€
6,2567€
6,2124€
6,2072€
6,2107€
6,1853€
6,1646€
6,2667€
6,2579€
6,1611€
6,0236€
5,9198€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO BORSA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.599.000€ 84,54%
XS 1.202.000€ 9,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 10.599.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.202.000€
Liquidez 736.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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