CX EVOLUCIO BORSA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

12,0M

patrimonio

497

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.995.000€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,71% *
2017 0,75% *
2016 2,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,60% 0,40%
1 año -0,06% -0,06%
2 años 0,36% 0,71%
3 años 1,01% 3,07%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
6,2086€
6,1841€
6,2169€
6,2567€
6,2124€
6,2072€
6,2107€
6,1853€
6,1646€
6,2667€
6,2579€
6,1611€
6,0236€
5,9198€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO BORSA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.263.000€ 85,56%
XS 1.100.000€ 9,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 10.263.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.100.000€
Liquidez 632.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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