CX EVOLUCIO BORSA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

11,2M

patrimonio

469

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.187.000€

Valor liquidativo

6,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,28% *
2018 0,71% *
2017 0,75% *
2016 2,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,70% 0,43%
1 año 0,29% 0,29%
2 años 0,20% 0,39%
3 años -0,12% -0,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2350€
6,2258€
6,2086€
6,1841€
6,2169€
6,2567€
6,2124€
6,2072€
6,2107€
6,1853€
6,1646€
6,2667€
6,2579€
6,1611€
6,0236€
5,9198€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO BORSA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.703.000€ 86,73%
XS 1.014.000€ 9,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.703.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.014.000€
Liquidez 470.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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