CX EVOLUCIO BORSA 2 FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

9,7M

patrimonio

463

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.680.000€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,40% *
2018 0,59% *
2017 0,72% *
2016 2,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,62% 0,65%
1 año 0,65% 0,65%
2 años 0,49% 0,99%
3 años 0,08% 0,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2117€
6,1963€
6,1714€
6,1431€
6,1713€
6,2089€
6,1725€
6,1672€
6,1511€
6,1108€
6,1074€
6,1997€
6,1965€
6,0877€
5,9423€
5,8354€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO BORSA 2 FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.486.000€ 77,33%
XS 1.829.000€ 18,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 7.486.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.829.000€
Liquidez 365.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31

    ES0000012C46

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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