CX EVOLUCIO BORSA 2 FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

10,5M

patrimonio

491

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.541.000€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,59% *
2017 0,72% *
2016 2,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,86% 0,46%
1 año -0,02% -0,02%
2 años 0,52% 1,05%
3 años 1,27% 3,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1714€
6,1431€
6,1713€
6,2089€
6,1725€
6,1672€
6,1511€
6,1108€
6,1074€
6,1997€
6,1965€
6,0877€
5,9423€
5,8354€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO BORSA 2 FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.946.000€ 75,38%
XS 2.003.000€ 19,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 7.946.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.003.000€
Liquidez 592.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,63%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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