CX EVOLUCIO BORSA 2 FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
9,7M
patrimonio
463
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,40% * |
| 2018 | 0,59% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | 2,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,62% | 0,65% |
| 1 año | 0,65% | 0,65% |
| 2 años | 0,49% | 0,99% |
| 3 años | 0,08% | 0,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2117€ | |
| 6,1963€ | |
| 6,1714€ | |
| 6,1431€ | |
| 6,1713€ | |
| 6,2089€ | |
| 6,1725€ | |
| 6,1672€ | |
| 6,1511€ | |
| 6,1108€ | |
| 6,1074€ | |
| 6,1997€ | |
| 6,1965€ | |
| 6,0877€ | |
| 5,9423€ | |
| 5,8354€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO BORSA 2 FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
52,20%5.053.000€, ES0000012C46
-
25,13%2.433.000€, ES00000123N4
-
9,47%917.000€, XS1548914800
-
9,42%912.000€, XS1690133811
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.486.000€ | 77,33% |
| XS | 1.829.000€ | 18,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 7.486.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.829.000€ |
| Liquidez | 365.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31
ES0000012C46
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).