CX EVOLUCIO 6, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
7,2M
patrimonio
262
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,24% * |
| 2018 | 0,63% * |
| 2017 | 0,74% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,39% | 0,35% |
| 1 año | 0,43% | 0,43% |
| 2 años | 0,35% | 0,70% |
| 3 años | 0,31% | 0,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8407€ | |
| 6,8332€ | |
| 6,8170€ | |
| 6,7823€ | |
| 6,8117€ | |
| 6,8305€ | |
| 6,7876€ | |
| 6,7877€ | |
| 6,7929€ | |
| 6,7618€ | |
| 6,7427€ | |
| 6,8016€ | |
| 6,7771€ | |
| 6,6795€ | |
| 6,5563€ | |
| 6,4505€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIO 6, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
86,37%6.256.000€, ES00000125W0
-
9,97%722.000€, XS1413580579
-
2,08%151.000€, ES0000012668
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.407.000€ | 88,45% |
| XS | 722.000€ | 9,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 6.407.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 722.000€ |
| Liquidez | 114.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).