CX EVOLUCIO 6, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

8,1M

patrimonio

284

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.146.000€

Valor liquidativo

6,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,63% *
2017 0,74% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,70% -0,43%
1 año -0,08% -0,08%
2 años -0,14% -0,28%
3 años 1,68% 5,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7823€
6,8117€
6,8305€
6,7876€
6,7877€
6,7929€
6,7618€
6,7427€
6,8016€
6,7771€
6,6795€
6,5563€
6,4505€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO 6, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.295.000€ 89,55%
XS 718.000€ 8,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 7.295.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 718.000€
Liquidez 133.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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