CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

96,5M

patrimonio

280

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0125103004

Valor liquidativo

10,49€

Fecha de alta

06-05-2016

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0125103012

Valor liquidativo

10,12€

Fecha de alta

06-05-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,51% *
2018	-2,39% *
2017	3,49% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,97%	2,42%
1 año	-5,93%	-5,93%
2 años	-0,59%	-1,17%
3 años	0,92%	2,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,4854€
31-03-2019	10,4943€
31-12-2018	10,2372€
30-09-2018	11,1569€
30-06-2018	11,1466€
31-03-2018	11,2064€
31-12-2017	11,4803€
30-09-2017	10,9770€
30-06-2017	10,6098€
31-03-2017	10,5515€
31-12-2016	10,2516€
30-09-2016	10,3007€
30-06-2016	10,2017€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

19,99%

PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS

19.298.412€, LU0321462953
19,82%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

19.130.080€, IE00B9M6SJ31
19,74%

PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE

19.059.042€, LU1681047236
19,05%

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES

18.387.198€, LU0380865021
18,16%

PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE

17.528.064€, LU0973524456
10,31%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

9.955.836€, IE00B3ZW0K18

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	74.272.716€	76,94%
IE	29.085.916€	30,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	103.358.632€
Liquidez	-6.823.307€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE

LU1681047236

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES

LU0380865021

PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE

LU0973524456

PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

IE00B3ZW0K18
VENTAS

PARTICIPACIONES|AMUNDI SA

LU1681046774

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES

LU0290355717

PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS

LU1650490474

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	0,46%	1,56%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,20%	1,24%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).