CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

110,8M

patrimonio

363

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

75.924.727€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

34.905.509€

Valor liquidativo

9,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,39% *
2017 3,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,18% -8,24%
1 año -10,83% -10,83%
2 años -0,07% -0,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2372€
11,1569€
11,1466€
11,2064€
11,4803€
10,9770€
10,6098€
10,5515€
10,2516€
10,3007€
10,2017€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 67.317.432€ 60,74%
IE 31.012.888€ 27,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 98.330.320€
Liquidez 12.499.916€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES

    LU0290355717

    PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS

    LU1650490474

    PARTICIPACIONES|AMUNDI SA

    LU1681046774

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS

    LU0380865021

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE

    LU1681047236

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA

    LU0108940346

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00B42Z5J44

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,46% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,20% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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