CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

126,9M

patrimonio

406

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

84.709.286€

Valor liquidativo

11,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

42.237.698€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,39% *
2017 3,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,37% 0,09%
1 año 1,64% 1,64%
2 años 4,07% 8,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1569€
11,1466€
11,2064€
11,4803€
10,9770€
10,6098€
10,5515€
10,2516€
10,3007€
10,2017€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 59.165.012€ 46,60%
IE 44.290.101€ 34,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 103.455.113€
Liquidez 23.491.871€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS

    LU0380865021

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE

    LU1681047236

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00B42Z5J44

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS

    LU0292106167

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE

    FR0007032990

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,70% 2,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,30% 1,86%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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