CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,8M

patrimonio

307

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.835.549€

Valor liquidativo

8,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,34% *
2017 7,76% *
2016 3,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,21% -5,77%
1 año -11,33% -11,33%
2 años 1,12% 2,26%
3 años 1,75% 5,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9614€
9,5100€
9,6504€
10,1411€
10,1063€
9,6819€
9,4431€
9,6293€
8,7634€
8,8423€
8,3389€
8,1250€
8,5071€
8,5706€
9,9807€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.160.606€ 65,36%
US 965.684€ 19,97%
IE 489.908€ 10,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.616.198€
Liquidez 219.351€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.

    US4642871846

    PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS

    LU0594300500

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|GLOBAL X MSCI PAKIST

    US37950E6894

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.

    US4642868222

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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