CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

5,8M

patrimonio

308

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0116882004

Valor liquidativo

10,08€

Fecha de alta

19-06-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	12,64% *
2018	0,34% *
2017	7,76% *
2016	3,01%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	59,61%	12,51%
1 año	4,47%	4,47%
2 años	3,33%	6,77%
3 años	6,53%	20,91%
4 años	0,25%	1,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,0822€
31-03-2019	10,0938€
31-12-2018	8,9614€
30-09-2018	9,5100€
30-06-2018	9,6504€
31-03-2018	10,1411€
31-12-2017	10,1063€
30-09-2017	9,6819€
30-06-2017	9,4431€
31-03-2017	9,6293€
31-12-2016	8,7634€
30-09-2016	8,8423€
30-06-2016	8,3389€
31-03-2016	8,1250€
31-12-2015	8,5071€
30-09-2015	8,5706€
30-06-2015	9,9807€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,98%

PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI E

575.694€, LU0292107645
9,67%

PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMER

558.034€, LU1681045370
7,58%

PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM

437.537€, IE00BKM4GZ66
6,81%

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA

392.975€, LU1378878604
6,53%

PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM

376.991€, US46434G1031
5,93%

PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGI

342.170€, US9220428588
5,58%

PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN

322.008€, LU0326949186
5,35%

PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL LATIN AM

308.928€, LU0837979599
4,41%

PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON E

254.331€, LU1742671891
4,31%

PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT

248.841€, LU0106820292
3,45%

PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A

198.829€, LU1732777682
3,37%

PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT

194.157€, US4642872349
2,73%

PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY

157.519€, LU1775951368
2,70%

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.

155.509€, LU0346390601
1,83%

PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M

105.488€, IE00B3ZBLW75
1,83%

PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR

105.298€, LU0968301142
1,46%

PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE FRONT

84.187€, LU1777971620
1,38%

PARTICIPACIONES|JP MORGAN F.AFRICA E

79.506€, LU0935941186
1,25%

PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW

72.029€, LU1586949999
1,09%

PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS

62.620€, LU0594300500
1,00%

PARTICIPACIONES|KRANESHARES MSCI ONE

57.596€, US5007678684
0,99%

PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT

57.078€, LU0318933560
0,73%

PARTICIPACIONES|KIM KOREA NAVIGATOR

42.251€, LU0990736323

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	3.675.637€	63,72%
US	970.914€	16,83%
IE	543.025€	9,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	5.189.576€
Liquidez	579.610€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE FRONT

LU1777971620
VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,84%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,98%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).