CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
421,4M
patrimonio
10,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,17% * |
| 2018 | -3,76% * |
| 2017 | 2,85% * |
| 2016 | 5,81% |
| 2015 | 8,95% |
| 2014 | 14,25% |
| 2010 | 14,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,63% | 15,58% |
| 1 año | 4,51% | 4,51% |
| 2 años | 5,36% | 11,02% |
| 3 años | 8,20% | 26,68% |
| 4 años | 4,47% | 19,13% |
| 5 años | 7,62% | 44,36% |
| 6 años | 8,53% | 63,45% |
| 7 años | 8,99% | 82,76% |
| 8 años | 8,62% | 93,86% |
| 9 años | 8,27% | 104,46% |
| 10 años | 9,67% | 151,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 182,3743€ | |
| 178,5630€ | |
| 157,7862€ | |
| 180,5291€ | |
| 174,5031€ | |
| 165,3052€ | |
| 171,7605€ | |
| 165,9055€ | |
| 164,2762€ | |
| 167,4566€ | |
| 159,7226€ | |
| 149,1719€ | |
| 143,9594€ | |
| 142,0536€ | |
| 150,9517€ | |
| 139,0360€ | |
| 153,0883€ | |
| 157,9520€ | |
| 138,5529€ | |
| 132,1829€ | |
| 126,3308€ | |
| 121,8800€ | |
| 121,2706€ | |
| 114,9896€ | |
| 111,5800€ | |
| 112,0616€ | |
| 104,6687€ | |
| 99,7899€ | |
| 100,8226€ | |
| 84,5245€ | |
| 94,0743€ | |
| 96,6818€ | |
| 98,3430€ | |
| 90,0296€ | |
| 89,2000€ | |
| 92,5396€ | |
| 85,9508€ | |
| 81,5210€ | |
| 72,4493€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,39%43.771.624€, LU0360484686
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9,28%39.091.424€, LU0360482987
-
9,00%37.925.956€, LU1868836757
-
7,77%32.733.042€, LU1777188829
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7,35%30.957.972€, LU0490618542
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6,92%29.177.536€, LU0496786657
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6,11%25.767.364€, JP3027630007
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5,94%25.018.330€, LU0106261539
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4,96%20.922.624€, LU0433182176
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4,79%20.197.780€, BE0948484184
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4,52%19.046.000€, LU0100598282
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4,33%18.254.184€, LU0368230206
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4,24%17.850.000€, LU0234682044
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3,92%16.523.168€, LU0106235459
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2,62%11.028.920€, FR0010251744
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1,92%8.091.510€, LU0169528188
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1,58%6.648.739€, GB00B5840F36
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1,49%6.266.191€, IE00B579F325
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 339.363.370€ | 80,54% |
| JP | 25.767.364€ | 6,11% |
| BE | 20.197.780€ | 4,79% |
| FR | 11.028.920€ | 2,62% |
| GB | 6.648.739€ | 1,58% |
| IE | 6.266.191€ | 1,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 409.272.364€ |
| Liquidez | 12.137.356€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% | 2,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 5.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).