CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

37,8M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.810.627€

Valor liquidativo

7,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,13% *
2017 0,39% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,56% -0,14%
1 año -0,35% -0,35%
2 años -0,22% -0,44%
3 años 1,00% 3,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6237€
7,6345€
7,6596€
7,6495€
7,6503€
7,6564€
7,6328€
7,6268€
7,6576€
7,6505€
7,5674€
7,3995€
7,2560€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 40.074.018€ 105,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 40.074.018€
Liquidez -2.263.391€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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