CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
37,3M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,23% * |
| 2018 | 0,13% * |
| 2017 | 0,39% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,35% | -0,34% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -0,34% | -0,68% |
| 3 años | -0,20% | -0,61% |
| 4 años | 1,18% | 4,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,6041€ | |
| 7,6128€ | |
| 7,6301€ | |
| 7,6237€ | |
| 7,6345€ | |
| 7,6596€ | |
| 7,6495€ | |
| 7,6503€ | |
| 7,6564€ | |
| 7,6328€ | |
| 7,6268€ | |
| 7,6576€ | |
| 7,6505€ | |
| 7,5674€ | |
| 7,3995€ | |
| 7,2560€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
102,74%38.322.728€, ES00000122D7
-
6,24%2.325.932€, ES0000101396
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 40.648.660€ | 108,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 40.648.660€ |
| Liquidez | -3.348.252€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).