CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,05% * |
| 2018 | 0,56% * |
| 2017 | 0,73% * |
| 2014 | 8,83% |
| 2013 | 7,99% |
| 2010 | -0,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,87% | 2,16% |
| 1 año | 1,53% | 1,53% |
| 2 años | -0,12% | -0,23% |
| 3 años | -0,15% | -0,45% |
| 4 años | 1,07% | 4,35% |
| 5 años | 1,11% | 5,69% |
| 6 años | 2,35% | 14,99% |
| 7 años | 3,71% | 29,05% |
| 8 años | 3,15% | 28,16% |
| 9 años | 2,79% | 28,11% |
| 10 años | 2,74% | 31,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2824€ | |
| 9,1815€ | |
| 9,0857€ | |
| 9,0922€ | |
| 9,1428€ | |
| 9,3172€ | |
| 9,2653€ | |
| 9,2961€ | |
| 9,3042€ | |
| 9,1485€ | |
| 9,2369€ | |
| 9,3722€ | |
| 9,3244€ | |
| 9,2173€ | |
| 9,0769€ | |
| 8,8957€ | |
| 9,4724€ | |
| 9,0911€ | |
| 8,9383€ | |
| 8,7823€ | |
| 8,6561€ | |
| 8,3534€ | |
| 8,2836€ | |
| 8,0725€ | |
| 7,8979€ | |
| 7,7356€ | |
| 7,3731€ | |
| 7,1931€ | |
| 7,5231€ | |
| 7,3580€ | |
| 7,2431€ | |
| 7,2418€ | |
| 7,1826€ | |
| 7,3245€ | |
| 7,2457€ | |
| 7,3137€ | |
| 7,2009€ | |
| 7,2086€ | |
| 7,0804€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
25,89%1.120.000€, ES0000012E69
-
8,17%353.549€, ES00000124W3
-
6,93%299.654€, ES00000123K0
-
5,27%227.950€, FR0011461037
-
4,85%209.991€, IT0004889033
-
4,81%208.277€, IE00B3F81R35
-
4,02%174.139€, US912828F627
-
3,13%135.576€, ES00000123U9
-
2,87%124.062€, ES0000012B39
-
2,72%117.885€, ES00000126B2
-
2,38%103.121€, LU0966249640
-
1,62%69.882€, ES00000127G9
-
1,58%68.556€, ES00000127A2
-
1,42%61.374€, US912828W895
-
1,40%60.505€, IE00B4613386
-
1,37%59.487€, ES00000124C5
-
1,19%51.279€, IE00BF51K132
-
1,05%45.242€, US912828X885
-
0,64%27.649€, US912810QY73
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.348.651€ | 54,28% |
| IE | 320.061€ | 7,40% |
| US | 308.404€ | 7,13% |
| FR | 227.950€ | 5,27% |
| IT | 209.991€ | 4,85% |
| LU | 103.121€ | 2,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.800.857€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.120.000€ |
| Liquidez | 808.564€ |
| Participaciones en IIC | 423.182€ |
| Inversiones (< 1 año) | 174.139€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR
LU0966249640
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).