CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147428009
| Patrimonio | 6.744.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 283 |
| Patrimonio por partícipe | 23.831,29€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUPON ESTRIPABLE 20190730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES0000012643 | 75,82% |
| FADE 17/09/2019 0.85%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. | ES0378641205 | 20,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
6,7M
patrimonio
283
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo