CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
24,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,37% * |
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | -0,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,68% | -0,43% |
| 1 año | -1,01% | -1,01% |
| 2 años | -0,99% | -1,96% |
| 3 años | -0,83% | -2,47% |
| 4 años | 0,15% | 0,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7115€ | |
| 12,7191€ | |
| 12,7658€ | |
| 12,7976€ | |
| 12,8409€ | |
| 12,8832€ | |
| 12,9212€ | |
| 12,9382€ | |
| 12,9659€ | |
| 12,9662€ | |
| 12,9945€ | |
| 13,0209€ | |
| 13,0336€ | |
| 12,9614€ | |
| 12,8038€ | |
| 12,6364€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,10%23.500.000€, ES0000012E69
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.500.000€ | 95,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 23.500.000€ |
| Liquidez | 1.210.784€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|0,22|2019-07-01
ES0000012E69
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VENTAS
BONO|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30
ES0001353244
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).