CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

24,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.710.784€

Valor liquidativo

12,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,37% *
2018 -0,29% *
2017 -0,22% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,68% -0,43%
1 año -1,01% -1,01%
2 años -0,99% -1,96%
3 años -0,83% -2,47%
4 años 0,15% 0,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7115€
12,7191€
12,7658€
12,7976€
12,8409€
12,8832€
12,9212€
12,9382€
12,9659€
12,9662€
12,9945€
13,0209€
13,0336€
12,9614€
12,8038€
12,6364€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.500.000€ 95,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 23.500.000€
Liquidez 1.210.784€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|0,22|2019-07-01

    ES0000012E69

  • VENTAS

    BONO|ICO|4,38|2019-05-20

    XS0428962921

    BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30

    ES0001353244

    BONO|FADE|0,85|2019-09-17

    ES0378641205

    BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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