CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,4M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.351.521€

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,63% *
2018 -0,43% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,93% 1,22%
1 año -0,03% -0,03%
2 años -0,34% -0,67%
3 años 0,15% 0,44%
4 años 1,19% 4,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1498€
6,1141€
6,0757€
6,1424€
6,1516€
6,1587€
6,1855€
6,2045€
6,1913€
6,1746€
6,1494€
6,1381€
6,1231€
6,0702€
5,9468€
5,8658€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.419.128€ 81,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 17.419.128€
Liquidez 3.932.393€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|ICO|4,75|2020-04-30

    XS0883537143

    STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2020-04-30

    ES00000122I6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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