CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,4M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.401.410€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,43% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,59% -0,15%
1 año -1,00% -1,00%
2 años 0,04% 0,07%
3 años 1,08% 3,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1424€
6,1516€
6,1587€
6,1855€
6,2045€
6,1913€
6,1746€
6,1494€
6,1381€
6,1231€
6,0702€
5,9468€
5,8658€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.348.795€ 62,37%
XS 5.482.189€ 25,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.348.795€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.482.189€
Liquidez 2.570.426€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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