CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,1M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.138.105€

Valor liquidativo

6,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,43% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,28% -1,09%
1 año -1,78% -1,78%
2 años -0,60% -1,20%
3 años 0,72% 2,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0757€
6,1424€
6,1516€
6,1587€
6,1855€
6,2045€
6,1913€
6,1746€
6,1494€
6,1381€
6,1231€
6,0702€
5,9468€
5,8658€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.944.927€ 75,43%
XS 5.479.389€ 25,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.344.927€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.479.389€
Adquisición temporal de activos 2.600.000€
Liquidez -286.211€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,27%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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