CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,4M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0118511007

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

18-03-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,63% *
2018	-0,43% *
2017	0,68% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	4,93%	1,22%
1 año	-0,03%	-0,03%
2 años	-0,34%	-0,67%
3 años	0,15%	0,44%
4 años	1,19%	4,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,1498€
31-03-2019	6,1141€
31-12-2018	6,0757€
30-09-2018	6,1424€
30-06-2018	6,1516€
31-03-2018	6,1587€
31-12-2017	6,1855€
30-09-2017	6,2045€
30-06-2017	6,1913€
31-03-2017	6,1746€
31-12-2016	6,1494€
30-09-2016	6,1381€
30-06-2016	6,1231€
31-03-2016	6,0702€
30-09-2015	5,9468€
30-06-2015	5,8658€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

66,06%

BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12

14.105.602€, ES0000101396
15,52%

BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26

3.313.526€, ES0000106528

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	17.419.128€	81,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	17.419.128€
Liquidez	3.932.393€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

BONO|ICO|4,75|2020-04-30

XS0883537143

STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2020-04-30

ES00000122I6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,26%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).