CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
27,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,05% * |
| 2018 | -0,88% * |
| 2017 | 0,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,49% | 0,37% |
| 1 año | -1,01% | -1,01% |
| 2 años | -1,19% | -2,36% |
| 3 años | -0,35% | -1,06% |
| 4 años | 0,54% | 2,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3294€ | |
| 11,2816€ | |
| 11,2873€ | |
| 11,3889€ | |
| 11,4446€ | |
| 11,4646€ | |
| 11,5661€ | |
| 11,6380€ | |
| 11,6032€ | |
| 11,5830€ | |
| 11,5216€ | |
| 11,4724€ | |
| 11,4505€ | |
| 11,3629€ | |
| 11,1863€ | |
| 11,0889€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
107,19%29.490.312€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.490.312€ | 107,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 29.490.312€ |
| Liquidez | -1.979.355€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).