CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

27,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.535.181€

Valor liquidativo

11,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,88% *
2017 0,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,53% -0,89%
1 año -2,41% -2,41%
2 años -1,02% -2,03%
3 años 0,30% 0,90%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
11,2873€
11,3889€
11,4446€
11,4646€
11,5661€
11,6380€
11,6032€
11,5830€
11,5216€
11,4724€
11,4505€
11,3629€
11,1863€
11,0889€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.046.774€ 105,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 28.901.774€
Adquisición temporal de activos 145.000€
Liquidez -1.511.593€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,49%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,37%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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