CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
40,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,11% * |
| 2018 | -1,32% * |
| 2017 | 0,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,11% | 5,81% |
| 1 año | 3,02% | 3,02% |
| 2 años | 1,02% | 2,05% |
| 3 años | 1,38% | 4,20% |
| 4 años | 1,47% | 6,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3535€ | |
| 9,1147€ | |
| 8,8400€ | |
| 9,0219€ | |
| 9,0790€ | |
| 9,0445€ | |
| 9,1652€ | |
| 9,2269€ | |
| 9,1659€ | |
| 9,1590€ | |
| 9,1009€ | |
| 9,0101€ | |
| 8,9768€ | |
| 8,9420€ | |
| 8,8573€ | |
| 8,8223€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,20%11.269.693€, ES0000101651
-
25,22%10.080.666€, ES00000126Z1
-
25,00%9.993.137€, ES00000127E4
-
6,98%2.791.164€, ES0000012700
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6,85%2.739.033€, ES0378641080
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6,24%2.494.355€, ES00000127F1
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0,29%116.133€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.484.181€ | 98,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 36.745.148€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.739.033€ |
| Liquidez | 482.553€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).