CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

40,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.966.734€

Valor liquidativo

9,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,11% *
2018 -1,32% *
2017 0,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,11% 5,81%
1 año 3,02% 3,02%
2 años 1,02% 2,05%
3 años 1,38% 4,20%
4 años 1,47% 6,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3535€
9,1147€
8,8400€
9,0219€
9,0790€
9,0445€
9,1652€
9,2269€
9,1659€
9,1590€
9,1009€
9,0101€
8,9768€
8,9420€
8,8573€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.484.181€ 98,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 36.745.148€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.739.033€
Liquidez 482.553€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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