CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

28,3M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.306.562€

Valor liquidativo

8,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 0,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,84% -2,02%
1 año -3,55% -3,55%
2 años -1,44% -2,87%
3 años -0,07% -0,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8400€
9,0219€
9,0790€
9,0445€
9,1652€
9,2269€
9,1659€
9,1590€
9,1009€
9,0101€
8,9768€
8,9420€
8,8573€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.000.000€ 95,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 27.000.000€
Liquidez 1.306.562€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

    BONO|FADE|3,38|2019-03-17

    ES0378641171

    BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06

    ES0000101586

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,25%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,13%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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