CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

30,4M

patrimonio

1,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.395.273€

Valor liquidativo

9,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 0,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,47% -0,63%
1 año -2,22% -2,22%
2 años 0,07% 0,13%
3 años 0,62% 1,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0219€
9,0790€
9,0445€
9,1652€
9,2269€
9,1659€
9,1590€
9,1009€
9,0101€
8,9768€
8,9420€
8,8573€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 31.497.431€ 103,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 30.425.312€
Inversiones (< 1 año) 1.072.119€
Liquidez -1.102.158€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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