CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

38,1M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.117.240€

Valor liquidativo

9,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,53% *
2017 1,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,10% 0,52%
1 año 0,29% 0,29%
2 años 1,59% 3,20%
3 años 1,01% 3,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8517€
9,8009€
9,8955€
9,9734€
9,8232€
9,7388€
9,7237€
9,7454€
9,5461€
9,3463€
9,3377€
9,4085€
9,5593€
9,7369€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 37.198.877€ 97,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 34.941.435€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.057.442€
Liquidez 918.363€
Adquisición temporal de activos 200.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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