CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

38,0M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.008.108€

Valor liquidativo

9,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,53% *
2017 1,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,74% -0,96%
1 año 0,64% 0,64%
2 años 2,40% 4,86%
3 años 0,83% 2,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8009€
9,8955€
9,9734€
9,8232€
9,7388€
9,7237€
9,7454€
9,5461€
9,3463€
9,3377€
9,4085€
9,5593€
9,7369€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 36.760.868€ 96,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 34.719.091€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.041.777€
Liquidez 1.247.240€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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