CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
39,6M
patrimonio
2,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,11% * |
| 2018 | 1,53% * |
| 2017 | 1,86% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,08% | 4,28% |
| 1 año | 3,82% | 3,82% |
| 2 años | 2,79% | 5,65% |
| 3 años | 3,23% | 10,02% |
| 4 años | 1,35% | 5,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2732€ | |
| 10,0591€ | |
| 9,8517€ | |
| 9,8009€ | |
| 9,8955€ | |
| 9,9734€ | |
| 9,8232€ | |
| 9,7388€ | |
| 9,7237€ | |
| 9,7454€ | |
| 9,5461€ | |
| 9,3463€ | |
| 9,3377€ | |
| 9,4085€ | |
| 9,5593€ | |
| 9,7369€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,14%11.139.456€, ES0000012692
-
17,70%7.006.972€, ES00000126B2
-
17,49%6.923.639€, ES00000126X6
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13,26%5.249.889€, ES0000101768
-
7,49%2.963.283€, ES00000125I9
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5,39%2.134.914€, ES0378641080
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4,91%1.945.164€, ES0000101602
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2,64%1.044.495€, ES0000106445
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.407.812€ | 97,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 36.272.898€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.134.914€ |
| Liquidez | 1.173.930€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).