CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

39,6M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.581.742€

Valor liquidativo

10,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,11% *
2018 1,53% *
2017 1,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,08% 4,28%
1 año 3,82% 3,82%
2 años 2,79% 5,65%
3 años 3,23% 10,02%
4 años 1,35% 5,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2732€
10,0591€
9,8517€
9,8009€
9,8955€
9,9734€
9,8232€
9,7388€
9,7237€
9,7454€
9,5461€
9,3463€
9,3377€
9,4085€
9,5593€
9,7369€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.407.812€ 97,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 36.272.898€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.134.914€
Liquidez 1.173.930€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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