CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
71,7M
patrimonio
3,5k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,46% * |
| 2018 | -3,82% * |
| 2017 | 8,03% * |
| 2016 | 2,19% |
| 2015 | 8,42% |
| 2014 | 14,62% |
| 2013 | 17,91% |
| 2012 | 13,09% |
| 2011 | -2,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 89,87% | 17,54% |
| 1 año | 1,55% | 1,55% |
| 2 años | 3,23% | 6,57% |
| 3 años | 7,34% | 23,67% |
| 4 años | 3,74% | 15,83% |
| 5 años | 6,49% | 36,97% |
| 6 años | 8,45% | 62,75% |
| 7 años | 8,86% | 81,24% |
| 8 años | 8,48% | 91,88% |
| 9 años | 9,02% | 117,59% |
| 10 años | 10,03% | 160,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9570€ | |
| 7,8162€ | |
| 6,7696€ | |
| 7,8866€ | |
| 7,8357€ | |
| 7,4008€ | |
| 7,6946€ | |
| 7,5149€ | |
| 7,4667€ | |
| 7,2995€ | |
| 6,9117€ | |
| 6,6499€ | |
| 6,4341€ | |
| 6,3610€ | |
| 6,7633€ | |
| 6,3769€ | |
| 6,8698€ | |
| 7,0917€ | |
| 6,2381€ | |
| 5,9920€ | |
| 5,8093€ | |
| 5,4835€ | |
| 5,4426€ | |
| 5,1742€ | |
| 4,8892€ | |
| 4,9416€ | |
| 4,6160€ | |
| 4,6177€ | |
| 4,3903€ | |
| 4,5130€ | |
| 4,0818€ | |
| 3,7019€ | |
| 4,1469€ | |
| 4,2347€ | |
| 4,2030€ | |
| 3,7742€ | |
| 3,6568€ | |
| 3,8900€ | |
| 3,5916€ | |
| 3,4515€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,70%3.613.621€, US78409V1044
-
3,59%3.515.076€, US2546871060
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3,47%3.393.730€, IE0004927939
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3,44%3.362.669€, US5949181045
-
3,42%3.343.121€, US0378331005
-
3,19%3.121.341€, CH0012032113
-
3,16%3.092.770€, DK0060534915
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3,12%3.053.070€, US0311621009
-
3,06%2.992.931€, US2538681030
-
3,05%2.979.387€, US01609W1027
-
3,04%2.968.401€, US09857L1089
-
2,87%2.803.235€, GG00B4L84979
-
2,83%2.762.491€, NL0006294274
-
2,81%2.745.204€, FR0000120628
-
2,74%2.678.117€, FR0000121014
-
2,68%2.622.474€, US8740391003
-
2,64%2.578.902€, US1101221083
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2,54%2.486.973€, US02079K3059
-
2,54%2.481.710€, LU1704650164
-
2,43%2.380.341€, ES0148396007
-
2,42%2.361.938€, DE0006048408
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2,38%2.331.263€, ES0105046009
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2,25%2.198.074€, ZAE000015889
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2,21%2.156.200€, BE0974320526
-
2,08%2.034.872€, NL0010583399
-
1,98%1.937.533€, US9024941034
-
1,98%1.933.406€, GB00BDSFG982
-
1,94%1.892.466€, IT0005252728
-
1,91%1.865.334€, US8923561067
-
1,90%1.855.560€, FR0010040865
-
1,63%1.593.261€, KR7051901007
-
1,56%1.523.013€, GB00BD6K4575
-
1,51%1.473.899€, GB0003718474
-
1,40%1.369.836€, US40415F1012
-
1,34%1.312.017€, LU0569974404
-
1,33%1.300.614€, ES00000123X3
-
0,92%902.472€, FR0000120271
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 38.689.328€ | 39,57% |
| FR | 8.181.353€ | 8,37% |
| ES | 6.012.218€ | 6,14% |
| GB | 4.930.318€ | 5,05% |
| NL | 4.797.363€ | 4,91% |
| LU | 3.793.727€ | 3,88% |
| IE | 3.393.730€ | 3,47% |
| CH | 3.121.341€ | 3,19% |
| DK | 3.092.770€ | 3,16% |
| GG | 2.803.235€ | 2,87% |
| DE | 2.361.938€ | 2,42% |
| ZA | 2.198.074€ | 2,25% |
| BE | 2.156.200€ | 2,21% |
| IT | 1.892.466€ | 1,94% |
| KR | 1.593.261€ | 1,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 87.716.708€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.300.614€ |
| Liquidez | -17.283.936€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032113
ACCIONES|BRISTOL
US1101221083
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA
DE0006048408
ACCIONES|HDFC BANK LTD-ADR
US40415F1012
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000123X3
-
VENTAS
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
ACCIONES|SUPERNUS PHARMA
US8684591089
ACCIONES|KUBOTA CORP
JP3266400005
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
ACCIONES|SAMSONITE INTL SA
LU0633102719
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-04-01
ES0370152003
ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL
BRKROTACNOR9
ACCIONES|MULTICHOICE GROUP LT
ZAE000265971
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,62% |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).