CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

61,4M

patrimonio

3,5k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.443.493€

Valor liquidativo

6,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,82% *
2017 8,03% *
2016 2,19%
2015 8,42%
2014 14,62%
2013 17,91%
2012 13,09%
2011 -2,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,80% -14,16%
1 año -12,02% -12,02%
2 años -1,03% -2,06%
3 años 0,03% 0,09%
4 años 2,06% 8,52%
5 años 4,46% 24,38%
6 años 6,59% 46,66%
7 años 7,49% 65,85%
8 años 6,13% 61,07%
9 años 7,29% 88,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7696€
7,8866€
7,8357€
7,4008€
7,6946€
7,5149€
7,4667€
7,2995€
6,9117€
6,6499€
6,4341€
6,3610€
6,7633€
6,3769€
6,8698€
7,0917€
6,2381€
5,9920€
5,8093€
5,4835€
5,4426€
5,1742€
4,8892€
4,9416€
4,6160€
4,6177€
4,3903€
4,5130€
4,0818€
3,7019€
4,1469€
4,2347€
4,2030€
3,7742€
3,6568€
3,8900€
3,5916€
3,4515€
3,0569€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 32.613.116€ 39,78%
FR 10.148.267€ 12,37%
ES 7.604.623€ 9,28%
GB 6.546.219€ 7,98%
IT 4.906.688€ 5,98%
LU 2.220.708€ 2,71%
IE 2.093.579€ 2,55%
DK 1.897.436€ 2,31%
ZA 1.808.997€ 2,21%
DE 1.775.828€ 2,17%
NL 1.737.883€ 2,12%
BE 1.701.168€ 2,07%
KY 1.359.124€ 1,66%
JP 1.350.111€ 1,65%
KR 1.336.593€ 1,63%
BR 678.583€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 75.576.806€
Adquisición temporal de activos 4.202.117€
Liquidez -18.335.430€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0377981008

    ACCIONES|KINGSPAN GROUP

    IE0004927939

    ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY

    FR0000121014

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|UMICORE

    BE0974320526

    ACCIONES|GECINA

    FR0010040865

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-10-10

    ES0370152003

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|COLOPLAST-B

    DK0060448595

    ACCIONES|CRITEO SA

    US2267181046

    ACCIONES|ARRIS INTERNATIONAL

    GB00BZ04Y379

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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