CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

72,5M

patrimonio

3,5k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

72.461.121€

Valor liquidativo

7,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,82% *
2017 8,03% *
2016 2,19%
2015 8,42%
2014 14,62%
2013 17,91%
2012 13,09%
2011 -2,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,60% 0,65%
1 año 4,95% 4,95%
2 años 8,90% 18,60%
3 años 7,33% 23,67%
4 años 7,10% 31,62%
5 años 8,79% 52,42%
6 años 9,33% 70,79%
7 años 11,40% 113,04%
8 años 9,64% 108,96%
9 años 9,61% 128,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8866€
7,8357€
7,4008€
7,6946€
7,5149€
7,4667€
7,2995€
6,9117€
6,6499€
6,4341€
6,3610€
6,7633€
6,3769€
6,8698€
7,0917€
6,2381€
5,9920€
5,8093€
5,4835€
5,4426€
5,1742€
4,8892€
4,9416€
4,6160€
4,6177€
4,3903€
4,5130€
4,0818€
3,7019€
4,1469€
4,2347€
4,2030€
3,7742€
3,6568€
3,8900€
3,5916€
3,4515€
3,0569€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 40.380.879€ 40,55%
GB 9.925.535€ 9,97%
FR 9.230.069€ 9,26%
ES 6.670.435€ 6,70%
IT 5.876.905€ 5,90%
DK 4.412.164€ 4,43%
LU 3.379.615€ 3,40%
JE 2.753.851€ 2,77%
DE 2.513.041€ 2,52%
NL 1.989.400€ 2,00%
ZA 1.909.894€ 1,92%
KR 1.625.645€ 1,63%
JP 1.601.597€ 1,61%
KY 1.493.976€ 1,50%
BR 825.823€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 91.795.552€
Adquisición temporal de activos 2.793.277€
Liquidez -22.127.708€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TYSON FOODS INC-CL A

    US9024941034

  • VENTAS

    ACCIONES|VF CORPORATION

    US9182041080

    ACCIONES|AUTOLIV INC

    US0528001094

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,40%
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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