CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

13,5M

patrimonio

884

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.480.202€

Valor liquidativo

11,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 14,34% *
2018 -4,61% *
2017 0,42% *
2016 9,60%
2015 6,17%
2014 24,17%
2013 23,60%
2012 4,94%
2011 0,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 69,79% 14,28%
1 año 4,81% 4,81%
2 años 5,13% 10,52%
3 años 6,38% 20,39%
4 años 4,93% 21,24%
5 años 8,85% 52,82%
6 años 9,76% 74,93%
7 años 9,89% 93,50%
8 años 10,12% 116,37%
9 años 9,86% 133,15%
10 años 11,76% 204,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4443€
11,4508€
10,0147€
11,2458€
10,9186€
9,9769€
10,4592€
10,2083€
10,3545€
10,7281€
10,3112€
9,5539€
9,5061€
9,0512€
9,4079€
8,8271€
9,4391€
9,8373€
8,8614€
8,1645€
7,4886€
7,2526€
7,1363€
6,5774€
6,5421€
6,4382€
5,7738€
6,0527€
5,9143€
5,9781€
5,5022€
4,7502€
5,2893€
5,4003€
5,4643€
4,8514€
4,9085€
4,9829€
4,4786€
4,1600€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 16.111.058€ 87,81%
GG 439.925€ 2,40%
GB 403.293€ 2,20%
KY 252.578€ 1,38%
AN 226.282€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.433.136€
Liquidez -3.952.934€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MERCK & CO INC

    US58933Y1055

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

    ACCIONES|BRISTOL

    US1101221083

  • VENTAS

    ACCIONES|COGNIZANT TECH

    US1924461023

    ACCIONES|PFIZER INC

    US7170811035

    ACCIONES|AMGEN INC

    US0311621009

    ACCIONES|CHEMOURS

    US1638511089

    ACCIONES|WELBILT INC

    US9490901041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 1,58%
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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