CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

13,7M

patrimonio

877

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.651.957€

Valor liquidativo

11,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 14,34% *
2018 -4,61% *
2017 0,42% *
2016 9,60%
2015 6,17%
2014 24,17%
2013 23,60%
2012 4,94%
2011 0,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 72,20% 14,34%
1 año 14,77% 14,77%
2 años 3,31% 6,74%
3 años 8,15% 26,51%
4 años 3,87% 16,40%
5 años 9,56% 57,89%
6 años 10,07% 77,86%
7 años 9,73% 91,55%
8 años 9,84% 112,04%
9 años 9,68% 129,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4508€
10,0147€
11,2458€
10,9186€
9,9769€
10,4592€
10,2083€
10,3545€
10,7281€
10,3112€
9,5539€
9,5061€
9,0512€
9,4079€
8,8271€
9,4391€
9,8373€
8,8614€
8,1645€
7,4886€
7,2526€
7,1363€
6,5774€
6,5421€
6,4382€
5,7738€
6,0527€
5,9143€
5,9781€
5,5022€
4,7502€
5,2893€
5,4003€
5,4643€
4,8514€
4,9085€
4,9829€
4,4786€
4,1600€
3,7629€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 16.195.526€ 87,92%
GB 370.592€ 2,01%
KY 254.333€ 1,38%
AN 251.430€ 1,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.071.881€
Liquidez -3.419.924€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A

    US02079K3059

    ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP

    US91324P1021

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370152003

    ACCIONES|MICHAELS COMPANIES

    US59408Q1067

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 3,28%
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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