CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

13,3M

patrimonio

864

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.266.161€

Valor liquidativo

11,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,61% *
2017 0,42% *
2016 9,60%
2015 6,17%
2014 24,17%
2013 23,60%
2012 4,94%
2011 0,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,43% 3,00%
1 año 10,16% 10,16%
2 años 8,49% 17,71%
3 años 8,40% 27,40%
4 años 8,33% 37,74%
5 años 11,32% 70,98%
6 años 10,87% 85,80%
7 años 13,09% 136,74%
8 años 11,07% 131,81%
9 años 11,68% 170,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2458€
10,9186€
9,9769€
10,4592€
10,2083€
10,3545€
10,7281€
10,3112€
9,5539€
9,5061€
9,0512€
9,4079€
8,8271€
9,4391€
9,8373€
8,8614€
8,1645€
7,4886€
7,2526€
7,1363€
6,5774€
6,5421€
6,4382€
5,7738€
6,0527€
5,9143€
5,9781€
5,5022€
4,7502€
5,2893€
5,4003€
5,4643€
4,8514€
4,9085€
4,9829€
4,4786€
4,1600€
3,7629€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.300.091€ 85,45%
GB 721.572€ 4,31%
AN 324.970€ 1,94%
ES 306.776€ 1,83%
KY 302.352€ 1,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.648.985€
Adquisición temporal de activos 306.776€
Liquidez -2.689.600€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TYSON FOODS INC-CL A

    US9024941034

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-10-10

    ES0370152003

  • VENTAS

    ACCIONES|VF CORPORATION

    US9182041080

    ACCIONES|AUTOLIV INC

    US0528001094

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 1,22%
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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