CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
13,5M
patrimonio
884
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,34% * |
| 2018 | -4,61% * |
| 2017 | 0,42% * |
| 2016 | 9,60% |
| 2015 | 6,17% |
| 2014 | 24,17% |
| 2013 | 23,60% |
| 2012 | 4,94% |
| 2011 | 0,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 69,79% | 14,28% |
| 1 año | 4,81% | 4,81% |
| 2 años | 5,13% | 10,52% |
| 3 años | 6,38% | 20,39% |
| 4 años | 4,93% | 21,24% |
| 5 años | 8,85% | 52,82% |
| 6 años | 9,76% | 74,93% |
| 7 años | 9,89% | 93,50% |
| 8 años | 10,12% | 116,37% |
| 9 años | 9,86% | 133,15% |
| 10 años | 11,76% | 204,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4443€ | |
| 11,4508€ | |
| 10,0147€ | |
| 11,2458€ | |
| 10,9186€ | |
| 9,9769€ | |
| 10,4592€ | |
| 10,2083€ | |
| 10,3545€ | |
| 10,7281€ | |
| 10,3112€ | |
| 9,5539€ | |
| 9,5061€ | |
| 9,0512€ | |
| 9,4079€ | |
| 8,8271€ | |
| 9,4391€ | |
| 9,8373€ | |
| 8,8614€ | |
| 8,1645€ | |
| 7,4886€ | |
| 7,2526€ | |
| 7,1363€ | |
| 6,5774€ | |
| 6,5421€ | |
| 6,4382€ | |
| 5,7738€ | |
| 6,0527€ | |
| 5,9143€ | |
| 5,9781€ | |
| 5,5022€ | |
| 4,7502€ | |
| 5,2893€ | |
| 5,4003€ | |
| 5,4643€ | |
| 4,8514€ | |
| 4,9085€ | |
| 4,9829€ | |
| 4,4786€ | |
| 4,1600€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,09%933.525€, US5949181045
-
3,36%617.119€, US7427181091
-
3,31%607.916€, US2546871060
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3,04%558.035€, US9024941034
-
3,01%551.496€, US02079K3059
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2,94%539.544€, US0378331005
-
2,90%532.341€, US7134481081
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2,85%523.642€, US92826C8394
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2,67%489.786€, US09857L1089
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2,63%482.416€, US65339F1012
-
2,60%476.521€, US8545021011
-
2,59%475.648€, US4943681035
-
2,55%467.858€, US58933Y1055
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2,51%459.517€, US8636671013
-
2,50%458.914€, US91324P1021
-
2,45%449.384€, US00206R1023
-
2,45%449.331€, US92343V1044
-
2,43%446.221€, US4180561072
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2,40%439.925€, GG00B4L84979
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2,38%437.279€, US30231G1022
-
2,34%428.952€, US29273V1008
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2,32%425.514€, US8923561067
-
2,24%411.562€, US03524A1088
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2,20%403.293€, GB00BDSFG982
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2,20%403.243€, US8740391003
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2,18%400.280€, US4370761029
-
2,15%394.938€, US1101221083
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2,12%388.812€, US34959J1088
-
2,10%385.094€, US9699041011
-
2,02%370.500€, US50540R4092
-
1,98%362.436€, US4581401001
-
1,88%344.346€, US14040H1059
-
1,83%335.886€, US9418481035
-
1,73%316.452€, US01609W1027
-
1,71%313.937€, US4878361082
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1,68%309.011€, US8684591089
-
1,61%295.025€, US00287Y1091
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1,46%268.577€, US9581021055
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1,38%252.578€, KYG6501M1050
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1,23%226.282€, AN8068571086
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 16.111.058€ | 87,81% |
| GG | 439.925€ | 2,40% |
| GB | 403.293€ | 2,20% |
| KY | 252.578€ | 1,38% |
| AN | 226.282€ | 1,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 17.433.136€ |
| Liquidez | -3.952.934€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
ACCIONES|BRISTOL
US1101221083
-
VENTAS
ACCIONES|COGNIZANT TECH
US1924461023
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
ACCIONES|CHEMOURS
US1638511089
ACCIONES|WELBILT INC
US9490901041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,58% |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).