CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

12,1M

patrimonio

877

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.086.828€

Valor liquidativo

10,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,61% *
2017 0,42% *
2016 9,60%
2015 6,17%
2014 24,17%
2013 23,60%
2012 4,94%
2011 0,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,19% -10,95%
1 año -4,25% -4,25%
2 años -1,45% -2,88%
3 años 2,10% 6,45%
4 años 3,10% 13,01%
5 años 7,01% 40,33%
6 años 9,61% 73,45%
7 años 8,93% 82,01%
8 años 7,86% 83,28%
9 años 9,35% 123,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0147€
11,2458€
10,9186€
9,9769€
10,4592€
10,2083€
10,3545€
10,7281€
10,3112€
9,5539€
9,5061€
9,0512€
9,4079€
8,8271€
9,4391€
9,8373€
8,8614€
8,1645€
7,4886€
7,2526€
7,1363€
6,5774€
6,5421€
6,4382€
5,7738€
6,0527€
5,9143€
5,9781€
5,5022€
4,7502€
5,2893€
5,4003€
5,4643€
4,8514€
4,9085€
4,9829€
4,4786€
4,1600€
3,7629€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.151.429€ 81,98%
ES 1.198.023€ 7,47%
KY 287.507€ 1,79%
GB 229.961€ 1,43%
AN 203.632€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.872.529€
Adquisición temporal de activos 1.198.023€
Liquidez -2.983.724€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENERGY TRANSFER

    US29273V1008

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    US03524A1088

  • VENTAS

    ACCIONES|ENERGY TRANSFER

    US29278N1037

    ACCIONES|SHIRE PLC

    US82481R1068

    ACCIONES|ARRIS INTERNATIONAL

    GB00BZ04Y379

    ACCIONES|CRITEO SA

    US2267181046

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×