CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
5,9M
patrimonio
378
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,89% * |
| 2017 | 0,12% * |
| 2016 | -0,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,14% | 0,28% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 2 años | -0,42% | -0,83% |
| 3 años | -0,28% | -0,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,7400€ | |
| 102,4493€ | |
| 102,1004€ | |
| 102,3041€ | |
| 103,2183€ | |
| 103,8508€ | |
| 103,7311€ | |
| 103,9109€ | |
| 103,6033€ | |
| 103,2854€ | |
| 102,2803€ | |
| 101,4873€ | |
| 103,6138€ | |
| 103,1068€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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89,21%5.300.278€, ES0000012692
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.300.278€ | 89,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 5.300.278€ |
| Liquidez | 641.287€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|CAJA INGENIEROS|2019-01-02
ES0000012692
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,90|2019-01-31
ES0000011934
RENTA FIJA|CCAA CASTILLA Y LEON|6,51|2019-03-01
ES0001351347
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-10-10
ES0370152003
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|4,00|2018-11-08
XS0555977312
RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2019-01-22
ES0413790231
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,50|2019-06-19
XS1078760813
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,17% |
Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).