CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

10,4M

patrimonio

646

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.420.737€

Valor liquidativo

102,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,89% *
2017 0,12% *
2016 -0,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,36% 0,34%
1 año -1,35% -1,35%
2 años -0,41% -0,81%
3 años -0,21% -0,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,4493€
102,1004€
102,3041€
103,2183€
103,8508€
103,7311€
103,9109€
103,6033€
103,2854€
102,2803€
101,4873€
103,6138€
103,1068€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.035.875€ 67,52%
XS 948.908€ 9,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 4.718.070€
Liquidez 2.435.954€
Adquisición temporal de activos 1.792.218€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.474.495€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA FIJA|CCAA ARAGON|4,00|2018-09-20

    ES0000107427

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,10|2018-07-30

    XS1264601805

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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