CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164854004

Patrimonio 6.335.465€
Partícipes 463
Patrimonio por partícipe 13.683,51€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 56,49%
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 XS0740606768 16,56%
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 ES0378641155 14,50%
STRIP|TESORO PUBLICO||2040-07-30 ES00000120O8 6,93%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 3,89%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

6,3M

patrimonio

463

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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