CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164465009

Patrimonio 3.817.539€
Partícipes 241
Patrimonio por partícipe 15.840,41€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 86,83%
BONOS|FADE 4|5.6|2018-09-17 ES0378641031 7,66%
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04 DE0001135465 4,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 DE0001135432 0,57%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3,8M

patrimonio

241

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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